炒股融资门槛 6月20日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0277,涨0.02%
发布日期:2024-08-04 22:55 点击次数:75
——国家统计局工业司首席统计师王新解读4月份工业生产数据
本站消息,6月20日,工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.2467元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.1%,现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽,基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.44%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.02%。
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